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601216:君正集团2018年年度报告(修订稿)

admin2019-12-06 00:36

  有关所得税问题的公告》,公司于2015年起享受西部大开发国家鼓励类产业所得税率减按15%的税收优惠政策。 ②子公司君正化工,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发国科火字 [2010]248号文件,审批认定为高新技术企业,2016年复审合格,重新颁发高新技术企业证书,证书有效期三年。 根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定,经当地税务机关每年审核备案,君正化工从2012年起享受所得税率减按15%的税收优惠政策。 ③孙公司鄂尔多斯君正,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发国科火字[2014]298号文件,审批认定为高新技术企业,2017年复审合格,重新颁发高新技术企业证书,证书有效期三年。 根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定,经当地税务机关审核备案,鄂尔多斯君正从2015年起享受所得税率减按15%的税收优惠政策。 3、其他 √适用□不适用 (1)房产税 房产税按照房产原值的90%为纳税基准,税率为1.2%,或以租金收入为纳税基准,税率为12%。 (2)个人所得税 员工个人所得税由本公司代扣代缴。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行存款 541,682,691.71 656,487,414.07 其他货币资金 222,069,330.76 126,959,004.55 合计 763,752,022.47 783,446,418.62 其中:存放在境外的款项总额 57,899,014.26 55,246,969.94 其他说明 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票保证金 141,972,949.77 37,968,284.00 信用证保证金 51,300,000.00 301,088.63 期货保证金 2,000,000.00 18,300,350.60 期权保证金 4,350,289.00 君正小贷备付金 3,650,000.00 履约保证金 3,000,000.00 银行冻结资金 21,000,000.00 合计 222,922,949.77 60,920,012.23 (2)截至2018年12月31日,本公司以141,972,949.77元作为保证金,签发银行承兑汇票291,972,949.77元(以大面值银行承兑汇票质押签发小面值银行承兑汇票,质押票据已到期变现); (3)中冶南方(武汉)重工制造有限公司为公司提供并安装电石生产设备,因质量问题公司停止付款,对方诉求武汉市中级人民法院并冻结公司银行存款21,000,000.00元。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 37,999.54 1,669,115.00 其中:债务工具投资 权益工具投资 37,999.54 1,669,115.00 衍生金融资产 其他 合计 37,999.54 1,669,115.00 3、衍生金融资产 □适用√不适用 4、应收票据及应收账款 总表情况 (1)分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应收票据 751,609,438.45 794,375,844.41 应收账款 57,351,106.68 88,727,322.31 合计 808,960,545.13 883,103,166.72 □适用√不适用 应收票据 (1)应收票据分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 751,609,438.45 794,375,844.41 合计 751,609,438.45 794,375,844.41 (2)期末公司已质押的应收票据 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 505,989,099.65 合计 505,989,099.65 截至2018年12月31日,本公司以大面值银行承兑汇票505,989,099.65元作为质押签发小面值银行承兑汇票356,863,869.10元,以及办理银行质押贷款114,500,000.00元。 (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 3,127,698,829.06 合计 3,127,698,829.06 (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 应收账款 (1)应收账款分类披露 √适用□不适用 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面 计 账面 比例 计提 价值 比例 提 价值 金额 (%) 金额 比例 金额 (%) 金额 比 (%) 例 (%) 按信用风险特征组 合计提坏账准备的65,232,693.42100.007,881,586.7412.0857,351,106.6895,795,554.01100.007,068,231.707.3888,727,322.31应收账款 合计 65,232,693.42 / 7,881,586.74 / 57,351,106.6895,795,554.01 / 7,068,231.70 / 88,727,322.31 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 其中:1年以内分项 6个月以内 53,296,544.48 6个月至1年 5.00 1年以内小计 53,296,544.48 1至2年 94,228.05 14,134.21 15.00 2至3年 5,677,811.95 1,703,343.59 30.00 3年以上 3至4年 50.00 4至5年 80.00 5年以上 6,164,108.94 6,164,108.94 100.00 合计 65,232,693.42 7,881,586.74 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □适用√不适用 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额813,355.04元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 □适用√不适用 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 单位名称 金额 占应收账款期末余额的比例(%) 已计提坏账准备 第一名 25,909,748.70 39.72 第二名 5,677,811.95 8.70 1,703,343.59 第三名 5,495,649.66 8.42 13,294.77 第四名 3,922,892.12 6.01 第五名 3,763,006.32 5.77 合计 44,769,108.75 68.62 1,716,638.36 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用√不适用 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明: √适用□不适用 应收账款期末数比期初数减少30,562,860.59元,减少比例为31.90%,主要变动原因为:本期产品市场回暖,应收账款回收速度加快。 5、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 28,905,102.32 93.39 37,340,712.43 93.14 1至2年 806,084.24 2.60 501,880.27 1.25 2至3年 422,607.70 1.37 2,037,850.36 5.08 3年以上 816,285.67 2.64 210,477.45 0.53 合计 30,950,079.93 100.00 40,090,920.51 100.00 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 单位名称 金额 占预付账款总额的比例(%) 时间 未结算原因 第一名 10,942,560.00 35.36 1年以内 预付设备款 第二名 3,939,145.13 12.73 1年以内 业务未完成 第三名 3,765,238.10 12.17 1年以内 预付运费 第四名 3,550,358.08 11.47 1年以内 预付电费 第五名 3,308,563.70 10.69 1年以内 预付运费 合计 25,505,865.01 82.42 其他说明 □适用√不适用 6、其他应收款 总表情况 (1)分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 786,688.55 44,453.74 应收股利 12,153,600.00 其他应收款 78,067,215.77 43,273,104.29 合计 91,007,504.32 43,317,558.03 其他说明: □适用√不适用 应收利息 (1)应收利息分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 发放贷款和垫款 786,688.55 44,453.74 合计 786,688.55 44,453.74 (2)重要逾期利息 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 应收股利 (1)应收股利 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 乌海银行股份有限公司 12,153,600.00 合计 12,153,600.00 (2)重要的账龄超过1年的应收股利 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 其他应收款 (1)其他应收款分类披露 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例(%) 金额 计提比例 价值 金额 比例 金额 计提比例 价值 (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏125,164,235.81 100.0047,097,020.04 37.6378,067,215.7786,881,551.18100.0043,608,446.89 50.1943,273,104.29 账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 125,164,235.81 / 47,097,020.04 / 78,067,215.7786,881,551.18 / 43,608,446.89 / 43,273,104.29 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用√不适用 139/214 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 其中:1年以内分项 6个月以内 43,666,239.00 6个月至1年 6,797,016.76 339,850.84 5.00 1年以内小计 50,463,255.76 339,850.84 1至2年 12,197,203.72 1,829,580.56 15.00 2至3年 4,554,492.71 1,366,347.82 30.00 3年以上 3至4年 28,108,723.62 14,054,361.82 50.00 4至5年 1,668,405.00 1,334,724.00 80.00 5年以上 28,172,155.00 28,172,155.00 100.00 合计 125,164,235.81 47,097,020.04 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □适用√不适用 (2)按款项性质分类情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金 34,753,424.25 43,840,948.55 备用金 3,570,418.90 3,434,870.03 往来款 61,573,350.22 13,684,579.19 预付款转入 5,774,672.32 5,221,756.73 应返还土地出让金 19,451,162.30 19,578,463.00 其他 41,207.82 1,120,933.68 合计 125,164,235.81 86,881,551.18 (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额3,488,573.15元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: (4)本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 第一名 往来款 25,878,553.50 6个月以内 20.68 第二名 应返还土地出 19,451,162.301-2年、3-4年、4-5 15.54 6,451,421.50 让金、保证金 年 第三名 矿山环境治理 14,880,279.422-3年、3-4年、4-5 11.8913,233,894.07 保证金 年、5年以上 第四名 预付煤管费 10,310,000.00 5年以上 8.2410,310,000.00 第五名 往来款 8,995,714.35 6个月以内 7.19 合计 / 79,515,709.57 / 63.5429,995,315.57 (6)涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用√不适用 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用√不适用 其他说明: √适用□不适用 其他应收款期末数比期初数增加38,282,684.63元,增加比例为44.06%,主要变动原因为:本期往来款增加。 7、存货 (1)存货分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 跌价 跌价 账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值 原材料 271,938,922.15 271,938,922.15 269,838,241.96 269,838,241.96 在产品 49,565,115.56 49,565,115.56 库存商品 318,149,498.94 318,149,498.94 173,585,328.94 173,585,328.94 自制半成品 15,377,051.01 15,377,051.01 合计 639,653,536.65 639,653,536.65 458,800,621.91 458,800,621.91 □适用√不适用 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用√不适用 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用√不适用 其他说明 √适用□不适用 存货期末数比期初数增加180,852,914.74元,增加比例为39.42%,主要原因为:公司主要产品聚氯乙烯、硅铁以供方送达为主,交货周期较长;烧碱以客户自提为主,交货周期较短。本年度的聚氯乙烯、硅铁、烧碱的供方送达销量较去年均明显增加,导致期末在途商品增加,致使期末库存量增加。 8、持有待售资产 □适用√不适用 9、一年内到期的非流动资产 □适用√不适用 10、其他流动资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 企业所得税 4,880,004.63 增值税留抵税额 2,173,862.37 2,047,674.38 待认证增值税进项税 10,821,923.77 31,803,154.01 待抵扣增值税进项税 2,393,484.77 7,812,065.48 银行固定收益型理财产品 157,000,000.00 269,200,000.00 其他 2,544,740.47 1,085,581.47 合计 174,934,011.38 316,828,479.97 其他说明 其他流动资产期末数比期初数减少141,894,468.59元,减少比例为44.79%,主要原因为:本期公司银行固定收益型理财产品减少;待认证进项税减少。 11、可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权 285,576,290.31 68,087,973.91 217,488,316.40 314,054,604.05 54,002,532.40 260,052,071.65 按公允价 199,922,570.31 68,087,973.91 131,834,596.40 228,400,884.05 54,002,532.40 174,398,351.65 值计量的 按成本计 85,653,720.00 85,653,720.00 85,653,720.00 85,653,720.00 量的 合计 285,576,290.31 68,087,973.91 217,488,316.40 314,054,604.05 54,002,532.40 260,052,071.65 (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 可供出售金融资产分类 可供出售 可供出售 合计 权益工具 债务工具 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 195,520,934.34 195,520,934.34 公允价值 131,834,596.40 131,834,596.40 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 4,401,635.97 4,401,635.97 已计提减值金额 68,087,973.91 68,087,973.91 (3)期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 账面余额 减值准备 在被投 被投资 本 本 本 本 资单位 本期现金 单位 期初 期 期 期末 期 期 期 期 持股比 红利 增 减 初 增 减 末 例(%) 加 少 加 少 乌海市正威矿业有 520,000.00 520,000.00 2.00 限责任公司 乌海银行股份有限 50,000,000.00 50,000,000.00 4.05 12,153,600.00 公司 内蒙古坤德物流股 35,133,720.00 35,133,720.00 9.00 份有限公司 合计 85,653,720.00 85,653,720.00 / 12,153,600.00 (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 可供出售金融资产分类 可供出售权益 可供出售债务 合计 工具 工具 期初已计提减值余额 54,002,532.40 54,002,532.40 本期计提 11,426,423.87 11,426,423.87 其中:从其他综合收益转入 汇率折算差额 2,659,017.64 2,659,017.64 本期减少 其中:期后公允价值回升转回 / 期末已计提减值金余额 68,087,973.91 68,087,973.91 (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用√不适用 其他说明 √适用□不适用 智连国际共持有500彩票网的ADS654,599份,总成本14,882,593.30美元,单位成本22.7354美元/份。截至2018年12月31日,跌价金额为9,920,732.88美元,折合人民币68,087,973.91元,上期计提减值准备54,002,532.40元,本期计提减值11,426,423.87元,累计计提减值68,087,973.91元。 12、持有至到期投资 (1)持有至到期投资情况 □适用√不适用 (2)期末重要的持有至到期投资 □适用√不适用 (3)本期重分类的持有至到期投资 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 13、长期应收款 (1)长期应收款情况 □适用√不适用 (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 14、长期股权投资 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期增减变动 减值 被投资单 期初 追 减 计提 期末 准备 位 余额 加 少 权益法下确认的 其他综合收益 其他权益 宣告发放现金股 减值 其 余额 期末 投 投 投资损益 调整 变动 利或利润 准备 他 余额 资 资 一、合营企业 二、联营企业 华泰保险 集团股份 4,712,954,224.73 68,141,982.52 -20,911,917.88 -25,249.13 36,907,200.00 4,723,251,840.24 有限公司 天弘基金 管理有限 879,869,087.87 478,706,861.57 1,278,136.39 151,788.31 1,360,005,874.14 公司 小计 5,592,823,312.60 546,848,844.09 -19,633,781.49 126,539.18 36,907,200.00 6,083,257,714.38 合计 5,592,823,312.60 546,848,844.09 -19,633,781.49 126,539.18 36,907,200.00 6,083,257,714.38 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 总表情况 (1)分类列示 √适用□不适用 145/214 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产 6,861,492,026.52 7,568,567,816.92 固定资产清理 合计 6,861,492,026.52 7,568,567,816.92 其他说明: √适用□不适用 遵照国家发改委关于淘汰落后产能政策,电石三分厂2×17500KVA开放式电石炉停产,机器设备已处置,尚闲置房屋及建筑物,因年久且建筑规格不适应生产需要,本期作固定资产清理处理。 固定资产 (1)固定资产情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 暂估固定资产 弃置费用 合计 一、账面原值: 1.期初余额 2,263,575,051.91 5,238,583,494.99 55,288,994.16 30,056,263.34 26,081,412.23 4,336,348,015.92 2,117,984.34 11,952,051,216.89 2.本期增加 145,190,701.05 543,444,411.47 1,428,122.90 2,798,240.04 6,286,934.13 -479,066,781.59 220,081,628.00 金额 (1)购置 24,265.00 32,580,064.22 852,481.87 1,441,544.34 5,341,191.66 3,144,569.40 43,384,116.49 (2)在建 177,373.00 14,668,187.86 159,666,815.07 174,512,375.93 工程转入 (3)企业 合并增加 (4)其他 144,989,063.05 496,196,159.39 575,641.03 1,356,695.70 945,742.47 -641,878,166.06 2,185,135.58 146/214 转入 3.本期减少 6,328,028.00 44,253,532.80 6,279,383.23 988,078.38 1,235,974.31 59,084,996.72 金额 (1)处置或报废 6,328,028.00 44,250,114.00 6,279,383.23 42,335.91 56,899,861.14 (2)其他转出 3,418.80 945,742.47 1,235,974.31 2,185,135.58 4.期末余额 2,402,437,724.96 5,737,774,373.66 50,437,733.83 31,866,425.00 31,132,372.05 3,857,281,234.33 2,117,984.34 12,113,047,848.17 二、累计折旧 1.期初余额 653,349,661.13 2,842,046,071.07 47,668,071.01 23,298,580.33 21,024,051.50 781,249,133.62 814,609.43 4,369,450,178.09 2.本期增加 134,760,169.71 630,024,788.03 1,970,185.11 2,841,712.99 1,426,436.01 134,426,306.51 90,933.13 905,540,531.49 金额 (1)计提 103,867,798.17 464,403,928.33 1,722,004.71 1,838,369.54 2,427,911.91 331,189,585.70 90,933.13 905,540,531.49 (2)其他转入 30,892,371.54 165,620,859.70 248,180.40 1,003,343.45 -1,001,475.90 -196,763,279.19 3.本期减少 2,522,134.08 29,082,548.93 5,855,382.98 8,043.82 37,468,109.81 金额 (1)处置或报废 2,522,134.08 29,082,548.93 5,855,382.98 8,043.82 37,468,109.81 4.期末余额 785,587,696.76 3,442,988,310.17 43,782,873.14 26,132,249.50 22,450,487.51 915,675,440.13 905,542.56 5,237,522,599.77 三、减值准备 1.期初余额 5,180,805.64 8,783,625.39 17,164.40 30,515.48 21,110.97 14,033,221.88 2.本期增加 金额 (1)计提 3.本期减少 金额 (1)处置 或报废 147/214 4.期末余额 5,180,805.64 8,783,625.39 17,164.40 30,515.48 21,110.97 14,033,221.88 四、账面价值 1.期末账面 1,611,669,222.56 2,286,002,438.10 6,637,696.29 5,703,660.02 8,660,773.57 2,941,605,794.20 1,212,441.78 6,861,492,026.52 价值 2.期初账面 1,605,044,585.14 2,387,753,798.53 7,603,758.75 6,727,167.53 5,036,249.76 3,555,098,882.30 1,303,374.91 7,568,567,816.92 价值 148/214 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 神华君正房屋及建筑物 106,131,095.65 29,312,665.53 5,180,805.64 71,637,624.48 神华君正机器设备 114,105,241.97 55,483,067.56 8,783,625.39 49,838,549.02 神华君正运输工具 2,425,260.00 2,303,997.00 17,164.40 104,098.60 神华君正电子设备 2,525,804.96 2,256,387.71 30,515.48 238,901.77 神华君正其他设备 273,300.00 181,772.95 21,110.97 70,416.08 合计 225,460,702.58 89,537,890.75 14,033,221.88 121,889,589.95 期末暂时闲置的固定资产: 神华君正于2007年7月注册成立,投资建设项目为年产120万吨煤矿及配套洗煤厂。神华君正矿井建设从2009年11月开工建设,后由于采矿权证尚未完成变更工作而停工至今。配套洗煤厂于2009年3月开工建设,2011年2月进入生产阶段。因矿井建设复工存在不确定性,原料短缺洗煤厂停产。目前矿井项目未全部建成,完工部分固定资产处于闲置状态。 (3)通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用√不适用 (4)通过经营租赁租出的固定资产 □适用√不适用 (5)未办妥产权证书的固定资产情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 根据鄂尔多斯市鄂托克旗不动产登记中心要求,公司循 房屋及建筑物 977,951,269.40环经济产业链项目涉及房产正在统一办理产权证,目前 房产产权证的办理条件都已具备,正在政府部门审核中, 预计2019年12月底完成。 其他说明: √适用□不适用 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为123,626.51万元,详见报告十一(十四)3。 固定资产清理 □适用√不适用 17、在建工程 总表情况 (1)分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 在建工程 269,008,654.47 198,626,917.68 工程物资 5,953,932.11 5,937,234.80 合计 274,962,586.58 204,564,152.48 其他说明: □适用√不适用 在建工程 (1)在建工程情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 白音乌素煤矿技改工程 191,549,836.64 65,415,210.93 126,134,625.71 191,764,012.64 28,755,060.53 163,008,952.11 冶炼除尘升级改造项目 73,202,096.92 - 73,202,096.92 - - - 电石炉自动出炉技术改造项目 19,033,742.31 - 19,033,742.31 - - - 合成炉副产蒸汽节能技改项目 17,096,373.11 - 17,096,373.11 - - - 其他 33,541,816.42 - 33,541,816.42 35,617,965.57 - 35,617,965.57 150/214 合计 334,423,865.40 65,415,210.93 269,008,654.47 227,381,978.21 28,755,060.53 198,626,917.68 (2)重要在建工程项目本期变动情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初 本期本期转入 本期其他减 期末 工程累计投工程利息资其中:本期本期利息资金 名称 预算数 余额 增加固定资产 少金额 余额 入占预算比进度本化累利息资本化资本化率来源 金额 金额 例(%) 计金额 金额 (%) 白音乌素 自有 煤矿技改1,000,000,000.00 163,008,952.11 36,874,326.40126,134,625.71 44.53 46% 资金 工程 合计 1,000,000,000.00 163,008,952.11 36,874,326.40126,134,625.71 / / (3)本期计提在建工程减值准备情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期计提金额 计提原因 白音乌素煤矿技改工程 36,660,150.40 项目设计变更,资产存在经济性贬值 合计 36,660,150.40 / 说明:神华君正白音乌素煤矿技改工程项目暂时缓建,账面价值191,549,836.64元,累计计提资产减值准备65,415,210.93元,其中本期计提减值准备36,660,150.40元。 其他说明 √适用□不适用 在建工程期末数比期初数增加70,381,736.79元,增加比例为35.43%,主要原因为:本期公司环保项目投入增加,零星技改工程投入增加。 151/214 工程物资 (1)工程物资情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 材料及设备 5,953,932.11 5,953,932.11 5,937,234.80 5,937,234.80 合计 5,953,932.11 5,953,932.11 5,937,234.80 5,937,234.80 18、生产性生物资产 (1)采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 19、油气资产 □适用√不适用 20、无形资产 (1)无形资产情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 石灰石采矿权 煤炭采矿权 软件 探矿权 水权 合计 一、账面原值 152/214 1.期初余额 237,530,037.90 8,565,980.78 67,902,730.00 42,896,925.00 75,991,200.00 12,721,695.08 8,000,000.00 121,700,000.00 575,308,568.76 2.本期增加金额 11,879,739.84 3,595,354.71 78,000,000.00 18,674,626.08 39,888,252.43 152,037,973.06 (1)购置 11,879,739.84 3,595,354.71 78,000,000.00 18,674,626.08 39,888,252.43 152,037,973.06 (2)内部研发 (3)企业合并增 加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 249,409,777.74 8,565,980.78 71,498,084.71 42,896,925.00 153,991,200.00 31,396,321.16 8,000,000.00 161,588,252.43 727,346,541.82 二、累计摊销 1.期初余额 35,612,615.72 2,776,463.18 27,645,281.58 16,555,063.77 8,823,841.06 5,778,987.86 2,475,666.73 99,667,919.90 2.本期增加金额 4,393,813.02 707,556.24 7,016,707.38 1,814,518.15 8,812,431.83 2,695,468.66 5,230,874.97 30,671,370.25 (1)计提 4,393,813.02 707,556.24 7,016,707.38 1,814,518.15 8,812,431.83 2,695,468.66 5,230,874.97 30,671,370.25 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 40,006,428.74 3,484,019.42 34,661,988.96 18,369,581.92 17,636,272.89 8,474,456.52 7,706,541.70 130,339,290.15 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 153/214 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 209,403,349.00 5,081,961.36 36,836,095.75 24,527,343.08 136,354,927.11 22,921,864.64 8,000,000.00 153,881,710.73 597,007,251.67 2.期初账面价值 201,917,422.18 5,789,517.60 40,257,448.42 26,341,861.23 67,167,358.94 6,942,707.22 8,000,000.00 119,224,333.27 475,640,648.86 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.90% (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用√不适用 其他说明: √适用□不适用 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为7,866.87万元,详见报告十一(十四)3。 21、开发支出 □适用√不适用 154/214 (1)商誉账面原值 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少 商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额 形成的 处置 乌海市君正矿业有限责任公司 11,863,395.07 11,863,395.07 合计 11,863,395.07 11,863,395.07 (2)商誉减值准备 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期初 本期增加 本期减少 被投资单位名称或形成商誉的事项 余额 期末余额 计提 处置 乌海市君正矿业有限责任公司 11,863,395.07 11,863,395.07 合计 11,863,395.07 11,863,395.07 (3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 √适用□不适用 2007年12月31日,公司通过非同一控制下企业合并取得乌海市嘉恒矿业有限公司(后更名为君正矿业)100%股权,公司以5,000.00万元的股权收购价款取得了被收购方可辨认净资产 3,813.66万元,形成合并商誉1,186.34万元。 公司溢价收购该公司股权是基于该公司矿区建设完工且投产,并能够取得石灰石采矿权。无形资产-采矿权是能够从企业合并的协同效应中受益的资产。石灰石采矿权原值3,789.69万元,到2018年底摊余成本为1,952.73万元。 (4)说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法 √适用□不适用 鄂尓多斯国家级自然保护区乌海辖区将公司石灰石矿确定为四合木自然保护区。君正矿业依据乌海市人民政府办公厅下达的《关于印发

  的通知》要求依法退出保护区。乌海市人民政府指示“由乌海市财政局评估,提出补偿方案”。 依据证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》关于合理判断并识别商誉减值迹象:“与特定行政许可存在密切关联的商誉无法接续”。关于君正矿业资产补偿,公司正与政府部门协商确定补偿方案,补偿金额暂未确定。公司石灰石采矿权已不再存续,与采矿权直接相关的现金流不再产生,商誉全部减值迹象明确,确认计提合并商誉减值损失1,186.34万元。 (5)商誉减值测试的影响 □适用√不适用 □适用√不适用 23、长期待摊费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 加金额 煤炭资源价款 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 灰场土地使用费 7,235,842.58 1,607,964.96 5,627,877.62 合计 29,235,842.58 1,607,964.96 22,000,000.00 5,627,877.62 其他说明: 子公司君正矿业前期支付煤炭资源价款2,200.00万元,本期转入“无形资产-煤炭采矿权”核算。 24、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 递延所得税 递延所得税 可抵扣暂时性差异 资产 可抵扣暂时性差异 资产 资产减值准备 54,416,526.78 10,602,416.65 50,325,484.03 9,652,790.80 合计 54,416,526.78 10,602,416.65 50,325,484.03 9,652,790.80 (2)未经抵销的递延所得税负债 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债 差异 负债 单位价值不超500万元的固定资产 29,457,115.69 4,418,567.36 折旧差异 合计 29,457,115.69 4,418,567.36 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用√不适用 (4)未确认递延所得税资产明细 □适用√不适用 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 勘探费 28,700,000.00 28,700,000.00 预付股权收购价款和股权交易意向金 5,508,521,000.00 5,489,796,000.00 合作意向暂付款 182,904,280.00 174,136,430.00 财务资助款 2,182,465,634.17 预付的工程设备款 3,755,811.86 合计 7,902,590,914.17 5,696,388,241.86 其他说明: (1)公司子公司锡林浩特市君正支付内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院煤炭资源勘探费28,700,000.00元。 (2)预付股权收购价款5,508,521,000.00元,其中华泰保险股权收购价2,058,521,000.00元;中化物流股权收购价款及交易意向金3,450,000,000.00元。 (3)智连国际对外投资合作意向暂付款182,904,280.00元。 (4)本期向中化物流提供财务资助2,182,465,634.17元。 26、短期借款 (1)短期借款分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 114,500,000.00 保证借款 2,085,000,000.00 960,000,000.00 合计 2,199,500,000.00 960,000,000.00 短期借款分类的说明: 短期借款期末数比年初数增加1,239,500,000.00元,增幅129.11%,主要原因为:本期流动资金借款增加。 (2)已逾期未偿还的短期借款情况 □适用√不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用√不适用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 期权 319,900.00 合计 319,900.00 其他说明: 本期期权投资业务到期。 29、应付票据及应付账款 总表情况 (1)分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付票据 648,836,818.87 152,555,810.14 应付账款 1,599,385,671.87 1,313,227,707.77 合计 2,248,222,490.74 1,465,783,517.91 其他说明: □适用√不适用 应付票据 (1)应付票据列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 648,836,818.87 152,555,810.14 合计 648,836,818.87 152,555,810.14 本期末已到期未支付的应付票据总额为30,000.00元。 应付票据期末数比年初数增加496,281,008.73元,增加比例为325.31%,主要变动原因:本期新增票据池业务(即将货款回收取得的大额面值银行承兑汇票质押至银行,再签发采购业务付款面值的银行承兑汇票,以增强票据的流动性),票据签发额度同比增加。 应付账款 (1)应付账款列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付材料款 875,951,808.39 689,339,841.01 应付工程款 283,567,264.59 316,585,884.29 应付设备款 236,967,388.20 199,121,502.72 装卸及运费 202,899,210.69 108,180,479.75 合计 1,599,385,671.87 1,313,227,707.77 (2)账龄超过1年的重要应付账款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 第一名 41,417,399.55 完工待结算 第二名 19,352,009.20 完工待结算 第三名 15,671,900.00 完工待结算 第四名 12,578,677.00 完工待结算 第五名 10,794,230.15 完工待结算 合计 99,814,215.90 / 其他说明 √适用□不适用 应付账款期末数比年初数增加286,157,964.10元,增加比例为21.79%,主要变动原因:由于公司生产经营稳定,能够与供应商建立长期稳定的战略合作关系,可以获得供应商更长的信用账期。 30、预收款项 (1)预收账款项列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 预收货款 568,928,113.54 316,673,023.87 合计 568,928,113.54 316,673,023.87 (2)账龄超过1年的重要预收款项 □适用√不适用 (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用√不适用 其他说明 √适用□不适用 预收账款期末数比期初数增加252,255,089.67元,增加比例为79.66%,主要变动原因:本期产销量增加,主要产品聚氯乙烯、片碱“供方送达”方式销量较上年同期明显增加,部分销售订单运输周期较长,导致交货和结算周期延长,预收账款增加。 (1)应付职工薪酬列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 53,127,352.24 501,340,590.90 491,912,661.65 62,555,281.49 二、离职后福利-设定提存计划 3,740,353.25 80,551,279.72 80,537,501.79 3,754,131.18 三、辞退福利 1,368,224.88 1,368,224.88 四、一年内到期的其他福利 合计 56,867,705.49 583,260,095.50 573,818,388.32 66,309,412.67 (2)短期薪酬列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 35,230,199.87 388,339,773.92 374,639,938.35 48,930,035.44 二、职工福利费 32,849,534.28 32,839,390.28 10,144.00 三、社会保险费 97,295.90 30,488,791.19 30,572,947.83 13,139.26 其中:医疗保险费 91,618.43 25,163,179.98 25,244,328.23 10,470.18 工伤保险费 4,810.55 3,066,602.17 3,070,184.20 1,228.52 生育保险费 866.92 2,259,009.04 2,258,435.40 1,440.56 四、住房公积金 459,431.05 25,945,546.90 25,907,000.70 497,977.25 五、工会经费和职工教育经费 17,187,059.63 20,848,767.93 25,327,951.60 12,707,875.96 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 八、其他短期薪酬 153,365.79 2,868,176.68 2,625,432.89 396,109.58 合计 53,127,352.24 501,340,590.90 491,912,661.65 62,555,281.49 (3)设定提存计划列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 3,370,358.73 77,619,105.72 77,684,108.73 3,305,355.72 2、失业保险费 369,994.52 2,932,174.00 2,853,393.06 448,775.46 3、企业年金缴费 合计 3,740,353.25 80,551,279.72 80,537,501.79 3,754,131.18 其他说明: 32、应交税费 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 51,284,975.93 65,635,789.57 企业所得税 66,241,772.18 86,495,655.33 个人所得税 3,552,830.08 802,787.36 城市维护建设税 3,059,798.14 3,888,983.71 教育费附加 1,554,873.35 1,969,073.65 地方教育费附加 1,004,432.73 1,277,268.54 水利建设基金 814,477.09 1,535,756.01 资源税 1,000,734.34 1,529,305.81 矿产资源补偿费 10,095,200.42 10,095,200.42 煤炭价格调解基金 15,843,869.46 15,843,869.46 水资源税 821,847.50 988,004.00 环境保护税 1,670,714.44 关税 344,567.6 印花税 598,597.90 1,100,794.70 合计 157,544,123.56 191,507,056.16 33、其他应付款 总表情况 (1)分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付利息 6,430,124.41 38,918,189.84 应付股利 其他应付款 75,908,412.99 86,343,054.32 合计 82,338,537.40 125,261,244.16 其他说明: □适用√不适用 应付利息 (1)分类列示 √适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 3,463,506.91 2,638,854.17 企业债券利息 35,050,684.94 短期借款应付利息 2,966,617.50 1,228,650.73 合计 6,430,124.41 38,918,189.84 重要的已逾期未支付的利息情况: □适用√不适用 其他说明: √适用□不适用 应付利息期末较期初减少32,488,065.43元,减少比例83.48%,主要变动原因:公司发行的中期票据(15蒙君正MTN001和15蒙君正MTN002),期限为3年,分别于2018年6月4日和2018年10月22日到期还本付息。 应付股利 (1)分类列示 □适用√不适用 其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 押金及保证金 25,680,524.55 29,520,744.35 资源价款 39,811,685.00 48,411,685.00 代缴社保款 22,461.77 67,033.38 应付水资源费 1,669,916.00 1,669,916.00 其他 8,723,825.67 6,673,675.59 合计 75,908,412.99 86,343,054.32 (2)账龄超过1年的重要其他应付款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 第一名 25,800,000.00 分期付款 第二名 14,011,685.00 分期付款 合计 39,811,685.00 / 其他说明: □适用√不适用 □适用√不适用 35、1年内到期的非流动负债 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 1年内到期的长期借款 90,000,000.00 1年内到期的应付债券 1,497,072,163.18 合计 90,000,000.00 1,497,072,163.18 其他说明: 一年内到期的非流动负债期末比期初减少1,407,072,163.18元,减少比例为93.99%,主要变动原因:公司发行的中期票据(15蒙君正MTN001和15蒙君正MTN002),期限为3年,分别于2018年6月4日和2018年10月22日到期还本付息。 36、其他流动负债 其他流动负债情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券 排污费 3,718,360.00 水资源费 3,245,897.00 其他 321.41 合计 6,964,578.41 短期应付债券的增减变动: □适用√不适用 其他说明: √适用□不适用 其他流动负债期末数比年初数减少6,964,578.41元,减少比例为100%,主要原因为本期水资源税、环境保护税由费改为税列示所致。 37、长期借款 (1)长期借款分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 510,000,000.00 抵押借款 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 保证借款 200,000,000.00 合计 2,510,000,000.00 1,800,000,000.00 长期借款分类的说明: 长期借款明细 单位:元币种:人民币 贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率 期末余额 期初余额 (%) 中国建设银行乌海狮城 2016.4.28 2025.4.27 4.655 750,000,000.00 750,000,000.00 东街支行 中国建设银行乌海狮城 2017.7.1 2026.11.1 4.90 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 东街支行 民生银行宁波分行 2018.12.26 2023.12.12 4.75 510,000,000.00 中国农业银行乌达支行 2018.11.29 2021.11.14 4.75 150,000,000.00 中国农业银行乌达支行 2018.12.12 2021.12.9 4.75 50,000,000.00 合计 2,510,000,000.00 1,800,000,000.00 其他说明,包括利率区间: √适用□不适用 长期借款期末数比期初数增加710,000,000.00元,增加比例为39.44%,主要原因为:本公司 质押持有华泰保险的股权36,597万股向民生银行贷款600,000,000.00元,其中90,000,000.00元1 年内到期,划分为“1年内到期的非流动负债”。 38、应付债券 (1)应付债券 □适用√不适用 (2)应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) √适用□不适用 单位:元币种:人民币 债 本 期 债券 面 发行 券 发行 期初 期按面值计提 溢折价摊销 本期 末 名称 值 日期 期 金额 余额 发 利息 偿还 余 限 行 额 15蒙 君正 100 2015. 3 743,250,000.00 748,082,212.45 42,000,000.00 1,917,787.55 792,000,000.00 0.00 MTN 10.20 年 002 15蒙 君正 100 2015. 3 743,250,000.00 748,989,950.73 46,500,000.00 1,010,049.27 796,500,000.00 0.00 MTN 06.03 年 001 合计 / / / 1,486,500,000.00 1,497,072,163.18 88,500,000.00 2,927,836.82 1,588,500,000.00 0.00 (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用√不适用 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 39、长期应付款 总表情况 (1)分类列示 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 长期应付款 (1)按款项性质列示长期应付款 □适用√不适用 专项应付款 (1)按款项性质列示专项应付款 □适用√不适用 40、长期应付职工薪酬 □适用√不适用 41、预计负债 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 期末余额 形成原因 固定资产弃置义务 3,892,855.12 4,166,075.08 君正矿业石灰石矿提取的弃置费用 合计 3,892,855.12 4,166,075.08 / 42、递延收益 递延收益情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 53,403,353.78 23,730,000.00 5,359,911.90 71,773,441.88 合计 53,403,353.78 23,730,000.00 5,359,911.90 71,773,441.88 / 涉及政府补助的项目: 单位:元币种:人民币 本期计 其 与资产 负债项目 期初余额 本期新增补助 入营业 本期计入其他 他 期末余额 相关/与 金额 外收入 收益金额 变 收益相 金额 动 关 硅铁炉尾气余热发 4,800,000.00 4,800,000.00 与资产 电技改研发资金 相关 电石渣、粉煤灰生 与资产 产水泥熟料项目资 999,999.69 500,000.04 499,999.65 相关 金 树脂提氢装置技改 360,000.00 120,000.00 240,000.00 与资产 项目资金 相关 电石炉自动堵眼机 404,250.00 99,000.00 305,250.00 与资产 技改资金 相关 次氯酸钠清净液回 40,833.57 9,999.96 30,833.61 与资产 收利用装置补贴 相关 新型高分子材料的 4,291,666.61 500,000.04 3,791,666.57 与资产 研究与应用 相关 厂区搬迁补偿资金 27,133,687.23 3,483,956.86 23,649,730.37 与资产 相关 粉状物料堆场全封 与资产 闭治理工程财政补 4,789,583.34 249,999.96 4,539,583.38 相关 贴资金 粉状物料堆场封闭 1,983,333.34 3,000,000.00 139,301.28 4,844,032.06 与资产 治理工程补贴资金 相关 超低排放改造补工 7,100,000.00 7,100,000.00 与资产 程贴资金 相关 原煤堆场封闭治理 1,500,000.00 4,900,000.00 43,750.00 6,356,250.00 与资产 项目补贴资金 相关 新建项目基础设施 5,000,000.00 213,903.76 4,786,096.24 与资产 配套补助资金 相关 2*330WM超低排 与资产 放改造工程补贴资 3,400,000.00 3,400,000.00 相关 金 冶炼除尘升级改造 7,430,000.00 7,430,000.00 与资产 项目补助资金 相关 合计 53,403,353.78 23,730,000.00 5,359,911.90 71,773,441.88 其他说明: √适用□不适用 (1)根据乌海市财政局下发的乌财建[2009]454号《关于下达自治区资源型城市可持续发展专项资金支出预算的通知》和乌海市发展与改革委员会下发的乌海发改发[2009]338号《关于下达2009年自治区预算内基本建设投资计划的通知》,2009年乌海市财政局拨付电石渣、粉煤灰生产水泥熟料项目资金5,000,000.00元。 (2)乌海市发展与改革委员会拨付硅铁炉尾气余热发电技改研发资金4,800,000.00元。 (3)乌海市乌达区科学技术局拨付树脂提氢装置技改项目资金1,200,000.00元。 (4)乌海市乌达区科学技术局拨付电石炉自动堵眼机技改资金990,000.00元。 (5)乌海市科学技术局根据内财教[2011]490号《内蒙古自治区财政厅关于下达2011年知识产权专项资金的通知》拨付次氯酸钠清净液回收利用装置补贴100,000.00元。 大专项资金预算的通知》拨付新型高分子材料的研究与应用专项资金5,000,000.00元。 (7)根据2013年12月10日乌海市人民政府专题会议纪要([2013]34号),乌海市财政局拨付关于君正化工老厂区拆迁改造补偿资金35,190,981.72元。 (8)根据鄂旗财字(2016)139号《鄂托克旗财政局关于下达环境综合整治资金的通知》,鄂托克旗财政局对公司2*330MW低热值煤发电项目粉状物料堆场全封闭治理工程将给予财政补贴资金5,000,000.00元,根据工程进度已拨付补贴资金5,000,000.00元。 (9)根据2017年4月28日乌海市人民政府市长办公会议纪要([2017]9号),乌海市财政局拨付关于电力企业超低排放改造工程补贴资金7,100,000.00元。 (10)根据2016年12月1日乌海市财政局、乌海市环保局文件(乌财[2016]623号),乌海市财政局拨付关于电力企业原煤堆场封闭治理项目补贴资金1,500,000.00元。 (11)根据鄂托克旗人民政府2017年第七次常务会议纪要([2017]19号),鄂托克旗环境保护局拨付关于粉状物料堆场封闭治理工程补贴资金2,000,000.00元。 (12)根据鄂托克旗人民政府2018年第一次常务会议纪要([2018]8号),鄂托克旗财政局拨付关于企业新建项目基础设施配套、环境设施新建及改造、技术升级改造补贴资金5,000,000.00元。 (13)根据乌海发改环资字([2017]200号),乌海市财政局拨付关于电力企业原煤堆场封闭治理项目补贴资金4,900,000.00元。 (14)根据鄂财建指([2018]143号),鄂托克旗环境保护局拨付关于粉状物料堆场封闭治理工程补贴资金3,000,000.00元。 (15)根据鄂托克旗人民政府2018年第六次常务会议纪要([2018]28号),鄂托克旗财政局拨付关于企业电力机组环保提标改造补贴资金3,400,000.00元。 (16)根据乌海发改环资字([2018]139号),乌海市财政局拨付关于冶炼除尘升级改造项目专项补贴资金7,430,000.00元。 43、其他非流动负债 □适用√不适用 44、股本 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本次变动增减(+、一) 期初余额 发行 公积金 期末余额 新股 送股 转股 其他 小计 股份总数 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00 (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 46、资本公积 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 167,568,502.16 167,568,502.16 其他资本公积 106,974,797.55 126,539.18 107,101,336.73 合计 274,543,299.71 126,539.18 274,669,838.89 47、库存股 □适用√不适用 48、其他综合收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期初 本期发生金额 期末 项目 余额 本期所得税前发 减:前期计入其他综合 减:所得税 税后归属于母公 税后归属于 余额 生额 收益当期转入损益 费用 司 少数股东 一、不能重分类进损益的其 他综合收益 其中:重新计量设定受益计 划变动额 权益法下不能转损益的其 他综合收益 二、将重分类进损益的其他 19,669,710.14 -34,816,079.87 -34,816,079.87 -15,146,369.73 综合收益 其中:权益法下可转损益的 -23,358,971.12 -19,633,781.49 -19,633,781.49 -42,992,752.61 其他综合收益 可供出售金融资产公允价 33,234,042.91 -28,832,406.94 -28,832,406.94 4,401,635.97 值变动损益 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效 部分 外币财务报表折算差额 9,794,638.35 13,650,108.56 13,650,108.56 23,444,746.91 其他综合收益合计 19,669,710.14 -34,816,079.87 -34,816,079.87 -15,146,369.73 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 其他综合收益期末数比期初数减少34,816,079.87元,减少比例为177.00%,主要原因为:本期被投资单位其他综合收益减少,按权益法核算的其他综合收益相应减少。 169/214 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 11,838,909.08 36,978,085.29 34,873,878.76 13,943,115.61 合计 11,838,909.08 36,978,085.29 34,873,878.76 13,943,115.61 50、盈余公积 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 398,631,380.40 350,890,182.95 749,521,563.35 合计 398,631,380.40 350,890,182.95 749,521,563.35 51、未分配利润 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 6,606,050,861.12 4,697,402,134.96 调整期初未分配利润合计数(调增 +,调减-) 调整后期初未分配利润 6,606,050,861.12 4,697,402,134.96 加:本期归属于母公司所有者的净利 2,284,817,164.01 2,148,086,035.87 润 减:提取法定盈余公积 350,890,182.95 70,676,961.91 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 1,603,223,304.10 168,760,347.80 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 6,936,754,538.08 6,606,050,861.12 调整期初未分配利润明细: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。 (1)营业收入和营业成本情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 8,438,684,832.85 4,679,998,109.47 7,718,750,840.78 4,518,728,137.05 其他业务 25,155,763.02 2,579,399.67 20,190,380.96 1,366,536.59 合计 8,463,840,595.87 4,682,577,509.14 7,738,941,221.74 4,520,094,673.64 53、税金及附加 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 37,634,276.83 35,800,300.46 教育费附加 32,163,569.98 29,566,856.90 资源税 8,964,143.19 11,991,835.21 房产税 29,383,356.62 19,765,212.39 土地使用税 30,013,670.94 26,332,260.59 车船使用税 142,078.54 146,745.82 印花税 5,958,501.09 5,678,952.38 水资源税 14,882,200.00 988,004.00 环境保护税 7,741,522.28 关税 5,260,315.80 689,135.20 合计 172,143,635.27 130,959,302.95 其他说明: 本期税金及附加比上期增加41,184,332.32元,增加比例为31.45%,主要变动原因为:本期营业额增加,税费相应增加;水资源税、环境保护税由费改为税列示;工程决算房屋原值增加,房产税增加;硅铁出口收入增加,关税增加;煤矿开采面积扩大,土地使用税增加。 54、销售费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工工资 4,284,366.11 2,387,305.77 运输费 329,461,857.07 252,643,644.60 业务招待费 90,031.48 210,178.62 办公费 34,664.18 72,968.63 差旅费 419,493.74 571,146.05 装卸费 26,730,616.11 34,709,537.39 其他 2,903,642.20 2,945,273.60 合计 363,924,670.89 293,540,054.66 其他说明: 本期销售费用比上期增加70,384,616.23元,增加比例为23.98%,主要变动原因为:本期产品产销量增加,主要产品聚氯乙烯、硅铁、片碱“供方送达”方式销量较上年同期明显增加,且增加的区域主要为运距较远的华东区。


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